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标题 内蒙古自治区呼和浩特市水务局 2017年度决算公开报告
索引号 00020503N/2018-00280 发文字号 〔 〕 成文日期 2018-09-20
发文机关 市水务局 信息分类 部门预决算 公开日期 2018-09-21

内蒙古自治区呼和浩特市水务局 2017年度决算公开报告

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目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


 

第一部分 部门基本情况

一、   部门职能

1、负责保障水资源的合理开发利用,拟订全市水务规划和政策,起草有关地方性法规规章草案,组织编制全市中小河流的流域综合规划、防洪规划等水务规划;按规划制定全市水务工程建设有关制度并组织实施,编制全市供排水规划计划并组织实施,负责提出全市水务固定资产投资规模和方向、国家级自治区级市级财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内规定资产投资项目;提出全市水务建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;负责呼市地区供水、排水、污水处理、再生水利用的规划和管理工作。

3、负责水资源管理和保护工作,组织编制水资源管理保护规划,组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导引用水水源保护工作,负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害工作,对重要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施;负责水务突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水 政策,编制节约用水规划,指订有关标准,指导和推进节约型社会建设工作。

6、指导水务设施、水域及其岸线的管理和保护,指导全市重要河流水库及河口的治理和开发;负责水务工程建设与运行管理。

7、负责防治水土流失,拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监督预报并定期公告;负责呼市地区立项的建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导重点水土保持建设项目的实施。

8、指导农村水利工作,组织协调全市农田水利基本建设,指导农村引水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能资源开发工作,指导水电农林电气化和小水电代燃料工作。

9、负责全市重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨旗县区书事纠纷,指导水政监查和水行政执法工作;依法负责水务行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水务渐渐社市场的监督管理,组织水务 工程建设的监督。

10、开展水利科技工作,组织开展水务行业质量监督工作,拟订水务行业的技术标准、规程规范并监督实施;承担水务统计工作。

11、承办呼和浩特市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

1、机构设置:呼和浩特市水务局为行政管理部门,系正处级单位,内设10个职能科室,分别是:党委办公室、办公室、财务科、规划计划科、水政水资源科、供排水建设管理科、水利水保科、科技教育科、行政事项审批办公室。

2、单位构成情况:局属二级事业单位12个,分别是呼和浩特市水利勘测设计院、呼市水务局重点工程办公室、呼和浩特市水资源管理局、呼和浩特市大黑河管理局、呼和浩特市哈拉沁水库管理处、呼市河道管理处、呼和浩特市水务工程质量监督站、呼市水质监测中心、呼市大中型水利水电移民办公室,其中参照公务员管理事业单位3个,分别是呼和浩特市水务综合执法支队、呼和浩特市水土保持站、呼市人民政府防汛抗旱指挥部办公室。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年部门决算收入为22190.96万元,部门预算收入为13980万元,决算收入比预算收入多8210.96万元,部门决算收入增加的原因是2017年增加了在职人员的工作性津贴和生活性补贴、公务员两年晋级和五年晋档、事业单位晋级工资、增加了奉华水务的污水处理费等。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计24,630.97万元,其中:本年收入合计22,190.96万元,用事业基金弥补收支差额77.09万元,年初结转和结余2,362.93万元;支出总计24,630.97万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余5,359.88万元。与2016年度相比,收入总计增加8,074.87万元,增长48.80%;支出总计增加8,074.87万元,增长48.80%。主要原因:一是2017年增加了在职人员的工作性津贴和生活性补贴;二是增加了公务员两年晋级和五年晋档;三是增加了事业单位晋级工资;四是增加了奉华水务的污水处理费等。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计22,190.96万元,其中:财政拨款收入22,184.96万元,占100.00%;其他收入6.00万元,占0.00%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计19,271.09万元,其中:基本支出6,014.12万元,占31.20%;项目支出13,256.98万元,占68.80%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计24,547.89万元,其中:年初结转和结余2,362.93万元;支出总计24,547.89万元,其中:年末结转和结余5,359.88万元。与2016年度相比,收入增加8,030.63万元,增长48.60%;支出增加8,030.63万元,增长48.60%。主要原因:一是2017年增加了在职人员的工作性津贴和生活性补贴;二是增加了公务员两年晋级和五年晋档;三是增加了事业单位晋级工资;四是增加了奉华水务的污水处理费等。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计13,217.05万元,其中:基本支出3,801.15万元,占19.70%;项目支出9,415.89万元,占71.20%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,801.15万元,其中:人员经费3,570.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加559.37万元,主要原因是:一是2017年增加了在职人员的工作性津贴和生活性补贴;二是增加了公务员两年晋级和五年晋档。公用经费231.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费,较上年增加3.06万元,主要原因是:所属二级单位呼市水土保持站增加了维修办公室窗户的支出。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为66.60万元,支出决算为61.21万元,完成预算的91.90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为56.81万元,完成预算的98.10%;公务接待费支出决算为4.40万元,完成预算的50.70%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是根据单位用车情况减少支出;二是严格按照接待要求,减少公务接待费用。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出61.21万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出56.81万元,占92.80%;公务接待费支出4.40万元,占7.20%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。我单位无因公出国(境)情况。

公务用车购置及运行维护费支出56.81万元。1、无公务用车购置支出,2、公务用车运行维护费支出56.81万元,用于从政府公车办租赁公车,车辆燃油、过路费等支出,车均运维费5.70万元,较上年减少2.09万元,主要原因是根据单位实际工作情况减少,财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

公务接待费支出4.40万元。其中:国内公务接待费4.40万元,接待127批次,共接待924人次。主要用于业务工作方面的接待支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出126.03万元,比2016年减少5.55万元,降低4.20%。主要原因是:根据单位实际工作情况减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额2,125.41万元,其中:政府采购货物支出524.29万元,比2016年减少347.79万元,降低39.90%,主要原因是单位的政府采购工作减少;政府采购工程支出0.00万元,比2016年减少381.77万元,降低100.00%,主要原因是:2017年我局无工程类政府采购工作;政府采购服务支出1,601.12万元,比2016年增加1,359.54万元,增长562.80%,主要原因是2017年政府采购服务方面的工作比2016年多。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆16辆,其中,一般公务用车6辆,比2016年增加1.00,主要原因是:局属二级单位呼市防汛办增加一辆一般公务用车;一般执法执勤用车0辆,比2016年减少6.00,主要原因是:因我局工作原因减少;其他用车10辆,其他用车主要是防汛抢险用车,比2016年增加3.00,主要原因是:因为工作需要。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我局2017年对中央财政水利发展资金做了绩效自评,根据《内蒙古自治区财政厅转发财政部关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》要求,我局高度重视,及时有效地组织各旗、县、区水务(水利)局开展2017年度中央对地方专项转移支付中的中央水利发展资金的绩效目标自评工作。根据2017年度呼和浩特市各项目实施具体情况、自评材料单及评分标准,呼和浩特市2017年度建设项目综合评定绩效自评结果得分82.27分。未完成项目的原因是部分项目存在市级和旗县财政配套资金,由于资金到位无法保障,造成项目无法按照设计工程量全部完成。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:潘晓燕      联系电话:0471-6621440


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